Risco idiossincrático

O que é ‘risco idiossincrático’

Risco que é específico para um ativo ou um pequeno grupo de ativos. Risco idiossincrático tem pouca ou nenhuma correlação com o risco de mercado, e pode, portanto, ser substancialmente mitigada ou eliminados a partir de um portfólio usando diversificação adequada. A investigação sugere que o risco idiossincrática, em vez de correr o risco de mercado, é responsável por maior parte da variação no risco de um estoque individual ao longo do tempo. Semelhante ao risco não sistemático.
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Uma vez que o risco idiossincrático é, por definição, geralmente imprevisíveis, os investidores devem procurar minimizar o seu impacto negativo sobre uma carteira de diversificação ou de cobertura.

Por exemplo, o risco de uma empresa gasoduto incorrer em prejuízos enormes por causa de um vazamento de óleo pode ser mitigado, investindo em um amplo leque de ações dentro da carteira.

Como outro exemplo, considere uma empresa de exploração mineira que está operando em uma nação onde o risco de nacionalização é bastante elevado. Este risco pode ser diversificada, quer através de investimentos em outras empresas de mineração que não operam no mesmo país, ou podem ser cobertos através da utilização de opções ou outros instrumentos de cobertura.