Risco de queda

O que é ‘Risco Inconveniente’

Uma estimativa do potencial de um segurança de sofrer um declínio no valor se as condições de mercado mudem, ou a quantidade de perda que poderia ser sustentada, como resultado do declínio. Risco de queda explica a “pior caso” cenário para um investimento, ou o quanto o investidor fica a perder. Alguns investimentos têm uma quantidade finita de risco de queda, enquanto outros têm risco infinito. A compra de um estoque, por exemplo, tem uma quantidade finita de risco de queda; o investidor pode perder todo o seu investimento. A venda de uma ação, no entanto, como realizado por meio de uma venda a descoberto (ou “venda a descoberto”) implica risco de queda ilimitada, uma vez que o preço do título poderia continuar subindo indefinidamente.
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Investidores, traders e analistas usam uma variedade de métricas técnicas e fundamentais para estimar a probabilidade de que o valor de um investimento vai diminuir, incluindo o desempenho histórico e cálculos de desvio padrão. Em geral, muitos investimentos que têm um maior potencial de risco de queda também têm um aumento potencial de recompensas positivas. Os investidores costumam comparar os riscos potenciais associados com um determinado investimento para suas possíveis recompensas.

Risco de queda está em contraste com potencial de valorização, ou a probabilidade de que o valor de um segurança vai aumentar.