DEFINITION DU ‘LINE MARCHÉ DES TITRES – SML’
Une ligne qui graphes systématique, ou marché, le risque par rapport au rendement de l’ensemble du marché à un certain moment et montre toutes les valeurs mobilières de placement à risque.

Aussi appelé la «ligne caractéristique”.

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Le SML graphes essentiellement les résultats de la formule modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF). L’axe des abscisses représente le risque (bêta), et l’axe des ordonnées représente le rendement attendu. La prime de risque de marché est déterminée à partir de la pente de la SML.

La ligne de marché de la sécurité est un outil utile pour déterminer si un actif considéré pour un portefeuille offre un rendement attendu raisonnable pour le risque. Les titres individuels sont tracées sur le graphe SML. Si le risque de la sécurité par rapport au rendement attendu est tracée au-dessus du SML, il est sous-évalué parce que l’investisseur peut se attendre à un meilleur rendement pour le risque inhérent. Un tracé sécurité inférieure à la LMS est surévalué parce que l’investisseur serait accepter un rendement moindre pour la somme du risque assumé.